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2018 年度本公司以募集资金置换预先已投入募集资

  我们鉴证了后附的宁波横河模具股份有限公司(以下简称横河模具公司)管理层编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  我们同意将本鉴证报告作为横河模具公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

  横河模具公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引编制《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对横河模具公司管理层编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

  我们认为,横河模具公司管理层编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了横河模具公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。

  根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的要求,现将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1760号文核准,由主承销商安信证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,375万股,发行价为每股人民币6.12元,共计募集资金总额为人民币14,535万元,扣除券商承销佣金及保荐费2,500万元后,主承销商安信证券股份有限公司于2016年8月25日汇入本公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司宁波慈溪支行账户(账号为:103057)人民币7,535万元,汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行慈溪支行账户(账号为:53)人民币4,500万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,153.19万元后,公司本次募集资金净额为10,881.81万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2016年8月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4042号)。

  本公司经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2018]556号文核准,发行的“横河转债”由主承销商安信证券股份有限公司向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深圳证券交易所交易系统定价发行的方式进行,向社会公开发行面值总额为14,000万元的可转换公司债券,每张面值100元,共计140万张,发行价格为100元/张,期限6年,共计募集资金总额为人民币14,000.00万元,扣除券商承销佣金及保荐费614.80万元后,主承销商安信证券股份有限公司于2018年8月1日汇入本公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司宁波慈溪支行账户(账号为:116523)人民币9,385.20万元,汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司慈溪市支行(账号为:06)人民币4,000.00万元。募集资金总额扣减券商承销佣金及保荐费、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他与发行可转换公司债券相关的新增外部费用643.94万元后,公司本次募集资金净额为13,356.06万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2018年8月1日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]1798号)。

  2016 年度本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,884.46 万元(包含募集资金专户银行存款利息 2.65 万元)。该募集资金已于 2016 年度使用完毕。2018年度未发生募集资金使用事项。

  截至 2018年12月 31 日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 0.00万元。

  2018 年度本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,108.22 万元。2018 年度使用募集资金投入募集项目资金(含置换) 8,098.23 万元,用于购买理财产品金额为 4,700.00 万元。

  截至 2018 年 12 月 31 日止,结余募集资金(含理财收益、利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 5,317.20 万元,扣除用于购买理财产品部分后的余额为 617.20 万元。

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司宁波慈溪支行、中国农业银行股份有限公司慈溪市支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

  公司募集资金存储于公司开设的募集资金专户之中,因募集资金使用完毕,按规定流程对两个募集资金专户办理注销,截至 2018 年 12 月 31 日已无募集资金账户。

  截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

  中国农业银行股份有限公司慈溪市支行 06 募集资金专户 2,843.52 -

  交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 116772 募集资金专户 56.97 -

  2016 年度本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,884.46 万元(包含募集资金专户银行存款利息 2.65 万元)。该募集资金已于 2016 年度使用完毕。2018年度未发生募集资金使用事项。

  2018 年度本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,108.22 万元。2018 年度使用募集资金投入募集项目资金(含置换) 8,098.23 万元,用于购买理财产品金额为 4,700.00 万元。

  于2018年8月28日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 5,108.22万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次募集资金置换预先投入自筹资金情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)以中汇会鉴[2018]4220 号专项鉴证报告鉴证。

  截止至 2018 年 12 月 31 日,公司存在尚未使用的募集资金,该资金存放于募集资金专户,具体详见二(二)2 之说明。

  于2018 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议,于 2018 年 9 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,可循环滚动使用,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。截止至 2018 年期末,公司使用募集资金购买理财产品金额为 4,700.00万元。

  首次公开发行股份募集资金及发行可转换公司债券募集资金均无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  本公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

  报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 10,884.46

  承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

  募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止 2016 年 8 月 25 日,公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计 17,396.80 万元,2016 年度本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,884.46 万元。

  注:截止至 2018 年 12 月 31 日,该募投项目涉及的厂房已竣工并投入使用,涉及的设备等其他资产已部分到位,剩余部分将陆续购置并投入使用。

  报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 8,098.23

  承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

  募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目支付方式的变更详见二(二)2 注 1 之说明。

  募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止 2018 年 8 月 24 日,公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计 5,108.22 万元,2018 年度本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,108.22 万元。

  尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2018 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户详见二(二)2 之说明。

  注:截止至 2018 年 12 月 31 日,该募投项目涉及的基建工程尚未结算竣工,涉及的设备等其他资产将陆续购置。

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