欢迎来到秒速赛车官网!

热线电话: 400-021-5311
您当前所在的位置:主页 > 模具新闻 >

必要时进行变更;2)中对用途仅作一般性表述

  宁波横河模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日收到深

  询函》(创业板问询函【2019】第66号),现就相关问题回复并公告如下:

  年末,你公司应收票据及应收账款余额19,523.16万元,同比增长33.92%,占同

  期营业收入比重达35.23%,同比提升5.6个百分点,已背书或贴现且在资产负

  债表日尚未到期的应收票据期末终止确认金额为3,657.09万元,较上年同期增

  长47.57%。请你公司:(1)补充披露报告期内公司与主要客户的销售结算模式

  2018年末及2017年末,公司应收票据及应收账款余额分别20,909.33万元

  和15,594.12万元。2018年末应收账款余额较上年增加5,315.21万元,增幅为

  ①应收松下家电(中国)有限公司本期较去年同比增加453.70万元,主要系较

  90天,由于其结算期较长,故本期形成较大金额的应收账款,其处于信用期内;

  上涨的主要原因系资金紧张,故12月份未及时付款,该公司已于2019年1月份

  ④凯悦汽车大部件制造(张家口)有限公司系2017年新增大客户,2017年交

  易量较小,本期应收账款较去年增长607.23万元,主要系本期第四季度销售金

  关联公司,故2017年当期采购规模较小,本期采购规模逐渐扩大,导致营业收

  ③凯悦汽车大部件制造(张家口)有限公司为去年新增客户,2017年采用规模

  [注1]其中松下包括松下家电(中国)有限公司、杭州松下住宅电器设备(出口加工区)有限公司、

  BERHAD(马来西亚松下)、杭州松下马达有限公司、松下.万宝(广州)电熨斗有限公司、杭州松下

  厨房电器有限公司、松下采购(中国)有限公司、松下家电研究开发(杭州)有限公司、TOABO

  [注3]其中吉利包括浙江远景汽配有限公司、吉利汽车研究院(宁波)有限公司、浙江吉利汽

  由上表可知,本期应收票据及应收账款余额较去年同比增长5,315.21万,增

  幅34.08%,营业收入较去年同比增长6,219.81万元,增幅为12.64%。而应收账

  款金额涨幅高于营业收入涨幅。究其原因,由一(二)1及一(二)2可知,主要系:

  限公司等)期末余额金额较大,主要系2018年度,公司进一步在汽车零部件领域

  于其他行业客户,且汽车类营业收入第四季度占比较高,故随着收入结构的变动,

  注:该部分款项系宁波横河模具股份有限公司出票支付子公司货款后,子公司背书转让

  由上表可知,本期终止确认的未到期应收票据较去年同比增长2,708.06万。

  2.报告期末,你公司货币资金余额3,286.59万元,同比减少172.43%,其中

  受限的款项1,020.15万元,短期借款余额22,567.56万元,同比减少1.75%,长

  年一季度末,你公司可转债余额4,315.47万元,应于2019年7月份支付一次利

  由上表可知,2018年期末融资金额较2017年期末增加了11,815.42万元,

  ①本期子公司嘉兴横河汽车电器有限公司筹集长期借款968.84万元(含一年

  11,249.02万元(含一年内到期的非流动负债558.52万元)。由以上可知,本期金

  由上表可知,2018年借款利息支出较2017年增加628.71万元,上升幅度为

  146.23%;债券利息支出较2017年增加275.62万元;贴现利息支出较2017年增

  加6.63万元,上升幅度为15.09%。本期主要增长系由银行借款利息费用增长导

  注:以上数据对应报表项目为短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债(银

  由上表可知,2017年期初借款金额为5,774.40万元,期末金额为22,970.00

  万元,增长幅度为297.79%;2018年期初借款金额为22,970.00万元,期末金额

  比增长幅度较大,并且年初大额借款本金于2018年第三、四季度归还,计息时

  间长,故本期银行借款利息支出金额同比出现较大增长幅度的主要原因系2018

  扩大生产及拓展业务的需要,两期短期借款规模较为稳定且占流动负债比率较大,

  两期借款的偿还情况来看,并未发现无法偿还借款的情况,公司无短期偿债风险。

  注:2017年期末银行存款余额较大系年底向银行借款1亿元,并借给子公司进行厂

  由上表可知,本公司2018年货币资金同比减少172.43%主要系本期归还了

  2017年末的借款且本期子公司的在建工程建造支出金额较大,新增借款金额较

  去年减少了2,158.78万元,故期末银行存款金额较去年有较大幅度减少;2018

  年受限的货币资金较2017年增加400.23万元,上升幅度为64.56%,主要原因系

  银行承兑汇票保证金较去年增加454.74万元,2018年应付票据余额为4,445,61

  万元,2017年应付票据余额为2,551,79万元,2018年应付票据余额较2017年增

  加1,893.82万元,上升幅度为74.22%,与承兑保证金变动率上升幅度一致,未

  3.年报显示,2018年末公司其他流动资产中留抵税额1,480.53万元,同比

  增长331.87%。请你公司结合采购、存货和销售模式等情况说明上述大额留抵

  办法》:增值税一般纳税人(以下称纳税人)2016年5月1日后取得并在会计制

  度上按固定资产核算的不动产,以及2016年5月1日后发生的不动产在建工程,

  60%,第二年抵扣比例为40%。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,

  司,嘉兴横河汽车电器有限公司分别在2017年和2018年开工建设的不动产和部

  ③综上所述我公司2018年末其他流动资产中留抵税额1,480.53万元,同比

  增长331.87%主要系公司子公司宁波海德欣汽车电器有限公司、嘉兴横河汽车电

  4.报告期内,你公司收到政府补助1,526.91万元;递延收益新增1,242.35万

  元,主要系新增与资产相关的1,242.35万元政府补助所致,本期减少67.25万元,

  主要系计入营业外收入所致;营业外收入明细中,政府补助30万元。2018年你

  务备忘录第2号——上市公司信息披露公告格式(1-46号)》,说明你公司获得

  息披露公告格式(1-46号)》之《第44号—上市公司获得政府补助公告格式》的

  归属于上市公司股东的净利润10%以上且绝对金额超过100万元,或者收到的与

  公司报告期内收到的与资产相关的政府补助总金额为12,423,500.00元。根据

  公司报告期内收到的与收益相关的政府补助总金额为2,845,520.19元。根据

  为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助:1)明确了补助所针

  必要时进行变更;2)中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,

  [2010]24号文件《关于进一步深化“调结构、促转型”的若干政策意见》,企业收

  到技改专项补贴收入164,000.00元。根据慈溪市横河镇委发布的横委[2010]1号

  入50,000.00元。该笔政府补助自2011年1月1日起按照设备折旧年限(10年)

  开始摊销,该补贴收入2018年度摊销21,400.00元,截至2018年12月31日已

  [注2]根据慈溪市经济和信息化局发布的慈经信技[2012]196号文《关于转发

  2012年度宁波市新兴产业和优势产业重点技术改造项目补助资金的通知》,企业

  收到技改补助854,000.00元。该笔政府补助自2012年1月1日起按照设备折旧

  改[2014]19号文件《关于下达宁波市2014年度重点产业技术改造项目第一批补

  助资金的通知》,慈溪市经济和信息化局发布的慈经信技[2014]20号文件《转发

  关于下达宁波市2014年度重点产业技术改造项目第一批补助资金的通知》,企业

  收到技改补助440,000.00元。该笔政府补助自2014年2月1日起按照设备折旧

  [注4]根据慈溪市财政局、慈溪市经济和信息化局联合发布的慈财[2014]226

  号文《关于下达2013年度“机器换人”、“空间换地”及宁波技改配套补助资金的

  通知》,企业收到技改补助330,000.00元。该笔政府补助自2014年9月1日起按

  照设备折旧年限(10年)开始摊销,该补贴收入2018年度摊销33,000.00元,截至

  [注5]根据慈溪市经济和信息化局发布的慈经信技[2014]278号文《关于转发

  下达2014年度重点产业技术改造项目第三、四、五批补助资金的通知》,企业收

  到技改补助460,000.00元。该笔政府补助自2015年2月起按照设备折旧年限(10

  [注6]根据慈溪市财政局 慈溪市经济和信息化局文件慈财[2016]308号《关

  于下达2015年度技改项目等工业奖补资金的通知(第三批)》,企业收到538,600.00

  元,自2016年12月起按照设备折旧年限(10年)开始摊销,该补贴收入2018年度

  [注7]根据慈溪市财政局 慈溪市经济和信息化局文件慈财[2017]292号文《关

  1,026,000.00元。该笔政府补助自2017年11月起按照设备折旧年限(10年)开

  [注8]根据慈溪市财政局 慈溪市经济和信息化局文件慈经信技[2018]131号

  文《关于下达2017年度慈溪市工业(技改)投资奖励资金的通知》,企业收到

  1,410,000.00元。该笔政府补助自2018年7月收到当月起按照设备折旧年限(10

  年)开始摊销,该补贴收入2018年摊销70,500.00元,截止2018年12月31日

  月收到当月起按照设备折旧年限(10年)开始摊销,该补贴收入2018年摊销

  [注9]根据嘉兴经济技术开发区财政局文件嘉开财企[2018]29号《关于下达

  嘉兴横河汽车电器有限公司财政补助资金的通知》,企业收到3,672,000.00元。

  该笔补助该笔补助于2018年8月收到,用于厂房建设,由于厂房建设尚未完工,

  [注10]根据嘉兴经济技术开发区财政局文件嘉开财企[2018]14号《关于下达

  嘉兴横河汽车电器有限公司财政补助资金的通知》,企业收到3,300,500.00元。

  该笔补助于2018年4月收到,用于厂房建设,由于厂房建设尚未完工,暂未开

  [注11]根据慈溪市财政局 慈溪市经济和信息化局文件慈经信技[2018]108号

  文《关于下达2017年度慈溪市工业(技改)投资奖励资金的通知》,企业收到

  1,632,000.00元。该笔政府补助自2018年6月收到当月起按照设备折旧年限(10

  年)开始摊销,该补贴收入2018年摊销95,200.00元,截止2018年12月31日

  2016年、2017年国家高新技术企业认定奖补资金的通知》,企业共收到600,000.00

  [注13]根据深圳宝安供电局松岗供电分局发布的深经贸信息规字[2018]12号

  文《深圳市工商业用电降成本暂行办法》,企业共收到324,271.36元,该补助系

  与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关。已全额计入2018年其他

  [注14]根据慈溪市财政局、慈溪市经济和信息化局发布的慈经信[2018]136

  号文《关于下达2017年度慈溪市级“专精特精”培育企业等工业奖励补助资金(第

  二批)的通知》,企业收到300,000.00元,该补助系与收益相关的政府补助,且

  [注15]根据宁波市财政局发布的甬财政发〔2018〕569号文《关于清算下达

  2018年度第一批小微企业创业创新基地城市示范专项资金(优秀创业创新项目

  落地奖励)的通知》,企业共收到200,000元,该补助系与收益相关的政府补助,

  [2018]8号文《关于要求审核慈溪市2017年度海外工程师年薪资助执行情况的请

  示》,企业收到100,000.00元,该补助系与收益相关的政府补助,且与公司日常

  经营活动相关。已全额计入2018年其他收益;根据宁波市财政局/宁波市人力资源

  和社会保障局发布的甬财政发[2018]629号文《关于下达2017年度引进海外工程

  师年薪资助经费的通知》,企业收到100,000.00元,该补助系与收益相关的政府

  慈企减负办[2018]2号文《关于下达2017年度第二批稳增促调专项补助资金的通

  知》,企业收到184,604.13元,该补助系与收益相关的政府补助,且与公司日常

  [注18]根据慈溪市科学技术局/慈溪市财政局发布的慈科[2018]77号文《关

  于下达2018年宁波市企业研发投入后补助经费的通知》,企业收到163,100.00

  [注19]根据宁波市科技局发布的甬科高(2013)99文《关于印发宁波市智团创

  业计划与创新型初创企业管理暂行办法的通知》,企业共收到150,000.00元,该

  补助系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关。已全额计入2018

  [注20]根据慈溪市科学技术局/慈溪市财政局发布的慈科[2018]39号文《关

  150,000.00元,该补助系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关。

  [2018]218号文《关于下达2018年中央中小企业发展专项资金(双创示范)小型

  微利企业培育项目资助计划的通知》,企业共收到50,000.00元,该补助系与收益

  相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关。已全额计入2018年其他收益。

  就业创业相关补助补贴申报工作的通知》,企业收到21,182.00元,该补助系与收

  益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关。已全额计入2018年其他收益。

  [注23]根据慈溪市高新技术产业开发区管理委员会发布的慈高新管[2018]28

  号文《关于宁波横河模具股份有限公司可转债奖励的请示》,企业收到300,000.00

  5.2018年末,你公司其他流动资产-理财产品余额5,349.70万元,占2017年

  末净资产比例超过10%且金额超过500万元。2018年8月28日召开了第二届董

  事会第二十一次会议及2018年9月14日公司2018年第二次临时股东大会,审

  7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。根据2018年10月30日披露的

  《关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告》,仅交通银行1200万元理财产

  品到期日为2019年1月23日。请你公司详细列示近12个月购买理财产品及回

  按照具体理财明细及投资日,公司2018年1月-12月购买理财产品及回收情

  [注1]公司募集资金账户本期购买的所有理财产品的类型均为保守型理财产品;

  公司2018年8月28日召开了第二届董事会第二十一次会议及2018年9月

  14日公司2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进

  行现金管理的议案》,同意公司使用不超过7,000万元的暂时闲置募集资金进行

  2018 年10 月 30 日公司公告了《关于使用闲置资金购买理财产品的进展

  公告》(公告编号:2018-089),对于公告日前12个月内购买理财产品的进展情况

  ① 获取公司2018年1-12月购买及赎回理财产品的台账,与账面金额进行

  备、账面价值等情况。(2)请你公司核实第126页应收账款合计余额是否有误,

  [注]本期折旧额27,291,518.79元。本期增加中由在建工程中转入的固定资产原值3,378,558.56

  元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值15,815,489.20元。

上一篇:“搬到坦背新厂房之后 下一篇:秒速赛车是正规的吗施工作业不灵活;采用振动